Carteira de depósitos bancários
Preços de subscrição e preços de mudança
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Dia Mês Ano
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Dia Mês Ano
Até
Data de transacção Preços unitários *
Carteira de depósitos bancários
(MOP)

* Substituição do AllianceBernstein — Global Equity Blend Portfolio (Class S1) pelo Schroder ISF — Global Equity Alpha C Acc como fundo de investimento em acções internacionais do Regime de Previdência, a partir de 10 de Maio de 2010.

Data de transacção Preços unitários
AllianceBernstein - Global Equity Blend Portfolio
(CLASS S1)
(USD)
Data de transacção Preços unitários
iShares Developed World Index Fund (IE) -
Institutional Accumulating Class*
(USD)
(Resgate) (Subscrição)
* A partir de 11/07/2017, o fundo mudou para o nome acima mencionado. O seu antigo nome era BlackRock Developed World Index Sub-Fund - Institutional Accumulating Class.
*
O preço de subscrição/mudança dos diversos fundos de investimento é o preço da unidade no dia de transacção.
De acordo com o método de processamento da carteira de depósitos bancários, o preço da unidade do dia anterior ao dia de transacção será adoptado pelo preço de subscrição/mudança.