被動型環球股票基金-貝萊德
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交易日期 單位價格
安碩環球已發展國家股票指數基金–機構累積類別*
(美元)

自10-05-2010,“施羅德環球基金系列—環球進取股票C類股份 累積單位”取代“聯博—環球股票策略基金 (S1股) ”為公積金制度的環球股票投資基金。

交易日期 單位價格
聯博 - 環球股票策略投資基金
(S1 股)
(美元)
交易日期 單位價格
安碩環球已發展國家股票指數基金–機構累積類別*
(美元)
(贖回) (認購)
* 基金自11/07/2017起更改為上述名稱,前稱為貝萊德環球已發展國家股票指數基金 – 機構累積類別。
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各投資基金的認購/轉換價格為交易日的單位價格。
因應銀行存款組合的運作模式,其認購/轉換價格將適用交易日前一日的單位價格。